津投城开_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 602,550,903.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 754,928.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,883,085.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 741,188,917.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 846,026,775.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,597,630.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,828,904.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,309,413.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,158,762,724.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -417,573,806.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,234.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,170.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,404.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,708,125.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,708,125.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,507,720.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,944,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,944,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 980,965,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 508,165,144.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,861,013.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,584,991,157.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 359,008,842.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,072,684.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,284,101.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,211,416.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -204,525,697.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,382,059.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,382,059.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,809.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,471.25 | |
| 财务费用(元) | 311,153,376.86 | |
| 投资损失(元) | -48,768,397.78 | |
| 递延所得税(元) | -1,904,044.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,309.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,815,734.67 | |
| 存货的减少(元) | -48,998,212.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 111,451,947.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -567,912,054.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,211,416.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 149,284,101.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,072,684.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津投城开_2024年中报资产负债表 | 津投城开_2024年中报利润表 |