津投城开_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,821,866.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 751,843.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,833,737.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,407,447.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,463,660.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,282,830.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,493,970.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,057,289.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 557,297,751.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -198,890,304.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,440.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 424,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 424,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,494,719.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,361,013.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,455,732.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 222,544,267.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,636,522.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,284,101.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,920,624.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津投城开_2024年一季报资产负债表 | 津投城开_2024年一季报利润表 |