津投城开_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,330,327,834.71 | |
收到的税费返还(元) | 35,453,001.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 519,204,038.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,884,984,874.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 725,193,784.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,100,854.87 | |
支付的各项税费(元) | 138,087,361.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 975,604,635.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,905,986,636.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 978,998,238.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 810.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 810.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 438,094.44 | |
投资活动现金流出小计(元) | 438,094.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -437,284.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 494,568,850.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 494,568,850.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,080,533,150.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 411,842,303.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,727,413.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,498,102,866.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,003,534,016.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,973,061.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 173,874,453.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 148,901,391.11 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 津投城开_2023年三季报资产负债表 | 津投城开_2023年三季报利润表 |