津投城开_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 684,490,502.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 265,333,320.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 949,823,823.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,910,313.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,433,821.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,684,459.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 372,316,447.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 721,345,040.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 228,478,782.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,513.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,513.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,513.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,242,949.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,486,962.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,069,912.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,469,912.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,924,356.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,874,453.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,798,809.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津投城开_2023年一季报资产负债表 | 津投城开_2023年一季报利润表 |