津投城开_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,483,283,424.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 194,329,999.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 408,699,082.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,086,312,506.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 974,080,995.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,610,510.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 307,377,086.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,948,072.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,658,016,665.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 428,295,840.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 614,541.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 535,388,778.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 541,403,319.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 758,923.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 758,923.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 540,644,395.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,213,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,213,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,724,937,190.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 852,196,955.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,438,981.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,581,573,127.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,368,423,127.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -399,482,890.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,357,343.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,874,453.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -272,113,434.88 | |
| 资产减值准备(元) | 48,834,043.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,676,625.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,676,625.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 143,619.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 771,199.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -771,497.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 59,673.94 | |
| 财务费用(元) | 716,916,111.89 | |
| 投资损失(元) | -529,429,587.69 | |
| 递延所得税(元) | 490,405.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 490,405.18 | |
| 存货的减少(元) | 2,006,247,464.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,589,535.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,565,505,786.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 173,874,453.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 573,357,343.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -399,482,890.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 津投城开_2022年年报资产负债表 | 津投城开_2022年年报利润表 |