津投城开_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 691,232,941.04 | |
收到的税费返还(元) | 193,041,159.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 337,128,467.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,221,402,568.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 551,462,855.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,521,230.75 | |
支付的各项税费(元) | 240,694,893.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,923,590.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,095,602,569.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,360.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 267,581,178.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 272,982,538.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 724,604.95 | |
投资活动现金流出小计(元) | 724,604.95 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 272,257,933.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,503,150,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,503,150,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,607,293,785.48 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 708,709,371.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,429,398.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,319,432,554.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -816,282,554.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -418,224,621.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 573,357,343.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 155,132,721.97 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 津投城开_2022年三季报资产负债表 | 津投城开_2022年三季报利润表 |