正源股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,951,383.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,598,410.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,549,794.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,372,833.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,315,115.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,851,992.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,541,311.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,081,252.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,231,369.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,235.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,358,604.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,964,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,964,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,605,395.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,821,800.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,821,800.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,726,552.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,036,552.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,214,751.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,351,605.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,481,191.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,129,585.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正源股份_2024年一季报资产负债表 | 正源股份_2024年一季报利润表 |