正源股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,134,255,400.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 745,432.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,185,986.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,174,186,819.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,626,206.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,670,306.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,539,228.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,915,102.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 601,750,844.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 572,435,974.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 96,314,654.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 221,035.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,385.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,553,076.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,349,207.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,887,962.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,237,170.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,315,906.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 648,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 648,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 809,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 232,342,566.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,100,186.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,073,692,752.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -425,692,752.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,059,128.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,422,063.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,481,191.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -126,320,704.83 | |
| 资产减值准备(元) | 28,494,878.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,762,563.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,762,563.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,627,679.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,550,855.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 889.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,586.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,333,474.79 | |
| 财务费用(元) | 7,643,222.66 | |
| 投资损失(元) | -294,041.54 | |
| 递延所得税(元) | -6,268,958.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,036,661.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -232,296.88 | |
| 存货的减少(元) | -137,043,462.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 193,349,495.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 516,329,925.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 287,481,191.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 137,422,063.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 150,059,128.18 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正源股份_2023年年报资产负债表 | 正源股份_2023年年报利润表 |