正源股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 560,779,601.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 571,804.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,865,062.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,216,468.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,445,974.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,508,322.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,063,224.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,896,080.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 463,913,602.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,302,865.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,166,005.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 282,287.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 859.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,449,152.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,431.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,460,761.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,995,578.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,499,771.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,949,381.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 570,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 570,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 504,395,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,319,174.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 541,714,174.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,285,825.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 176,538,072.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,422,063.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,960,135.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,628,473.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,974,435.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,974,435.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,813,489.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 302,856.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,566.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,136,757.59 | |
| 财务费用(元) | 4,168,633.26 | |
| 投资损失(元) | -266,967.91 | |
| 递延所得税(元) | 138,034.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 138,034.93 | |
| 存货的减少(元) | 212,093,803.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,138,209.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,630,695.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 313,960,135.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 137,422,063.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 176,538,072.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正源股份_2023年中报资产负债表 | 正源股份_2023年中报利润表 |