正源股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 663,961,158.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,021,049.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,764,149.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 753,746,357.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 467,384,780.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,632,820.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,310,598.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,442,319.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 663,770,518.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 207,475,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 710,549.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,201,549.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 477,975.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 222,062,321.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,040,297.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,838,748.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,435,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,435,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,975,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,582,377.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,285,016.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 383,842,393.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -217,407,393.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,270,303.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,611,831.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,341,528.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正源股份_2022年三季报资产负债表 | 正源股份_2022年三季报利润表 |