正源股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,508,918.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 471,717.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,211,371.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,192,007.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,583,777.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,103,632.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,559,742.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,910,788.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,157,940.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,519,687.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,586.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,582,274.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,061.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,512,321.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,552,383.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,029,891.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,995,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,995,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,375,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,760,934.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,172,273.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,308,207.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,313,207.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,249,249.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,611,831.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,362,582.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正源股份_2022年一季报资产负债表 | 正源股份_2022年一季报利润表 |