振华重工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,518,205,172.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 683,554,876.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,456,746.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,273,216,794.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,949,970,804.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,429,956,685.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 443,652,244.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 386,879,602.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,210,459,335.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,062,757,459.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 413,859,966.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,844,184.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,883,779.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,660,739.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 628,248,668.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,768,599.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,086,739,634.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,355,508,233.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -727,259,565.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,491,731,943.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,093,035.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,016,824,978.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,745,479,682.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 957,443,923.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,953,899,381.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,656,822,986.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,639,998,008.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,304,500,114.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,032,169,905.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,727,669,791.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华重工_2024年三季报资产负债表 | 振华重工_2024年三季报利润表 |