振华重工_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,552,580,896.00 | |
收到的税费返还(元) | 556,439,942.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,196,106.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 18,158,216,944.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,403,928,535.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 943,041,821.00 | |
支付的各项税费(元) | 333,216,672.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,583,264.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 16,946,770,292.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,211,446,652.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 413,859,966.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 103,191,851.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,819,096.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,660,739.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 611,531,652.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,947,747.00 | |
投资支付的现金(元) | 85,750,878.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 297,698,625.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 313,833,027.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 13,689,598,941.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,145,061,963.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 14,859,660,904.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 13,784,969,405.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 421,040,778.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,482,207,004.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,688,217,187.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -828,556,283.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 696,723,396.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,032,169,905.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,728,893,301.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 417,192,703.00 | |
资产减值准备(元) | 94,939,396.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 641,372,842.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 641,372,842.00 | |
无形资产摊销(元) | 49,408,360.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,523,573.00 | |
公允价值变动损失(元) | 30,791,056.00 | |
财务费用(元) | 249,968,977.00 | |
投资损失(元) | -55,727,413.00 | |
递延所得税(元) | -6,514,874.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,015,575.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,500,701.00 | |
存货的减少(元) | -752,787,900.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,639,853,191.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,304,253,650.00 | |
现金的期末余额(元) | 5,728,893,301.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,032,169,905.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 696,723,396.00 | |
公告日期 | 2024-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 振华重工_2024年中报资产负债表 | 振华重工_2024年中报利润表 |