振华重工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,828,500,433.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 416,830,589.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 676,958,575.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,922,289,597.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,775,739,275.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,508,297,766.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 697,045,919.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 757,022,191.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,738,105,151.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,184,184,446.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 129,548,854.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 234,193,072.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,378,156.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 114,994,970.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 584,115,052.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 746,956,678.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,790,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 765,746,678.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,631,626.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 170,101,094.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 170,101,094.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,666,299,568.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,134,318,331.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,970,718,993.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,644,066,754.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,080,107,143.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 93,141,010.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,638,264,999.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,362,438,896.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,391,719,903.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,235,551.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,657,068,468.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,375,101,437.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,032,169,905.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 646,544,629.00 | |
| 资产减值准备(元) | 428,844,200.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,253,746,150.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,253,746,150.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 98,317,214.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -79,038,662.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 27,339,814.00 | |
| 财务费用(元) | 541,719,273.00 | |
| 投资损失(元) | -199,850,512.00 | |
| 递延所得税(元) | 6,384,790.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,757,445.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,142,235.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,137,886,056.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,126,815,296.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,763,954,705.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,032,169,905.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,375,101,437.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,657,068,468.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 振华重工_2023年年报资产负债表 | 振华重工_2023年年报利润表 |