振华重工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,466,792,703.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 320,822,779.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,232,804.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,847,848,286.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,437,472,605.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,438,808,628.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 420,595,758.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 376,824,164.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,673,701,155.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,174,147,131.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 129,548,854.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 195,274,719.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,882,419.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 371,705,992.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,325,375.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,325,375.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 106,380,617.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,366,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,366,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,408,102,485.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,437,469,285.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,538,700,324.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 898,821,417.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 638,960,817.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,076,482,558.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 360,986,727.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,641,514,475.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,375,101,437.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,016,615,912.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华重工_2023年三季报资产负债表 | 振华重工_2023年三季报利润表 |