振华重工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,194,390,571.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 265,392,788.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,940,694.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,508,724,053.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,585,783,081.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 962,421,277.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 327,770,834.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,410,161.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,115,385,353.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,393,338,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 129,409,204.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 88,066,767.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,305,217.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,781,188.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,229,671.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,229,671.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,551,517.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,366,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,366,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,096,392,781.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,125,759,581.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,555,619,736.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 547,301,245.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 521,346,798.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,624,267,779.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,501,491,802.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,949,382,019.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,375,101,437.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,324,483,456.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 363,701,238.00 | |
| 资产减值准备(元) | 37,581,847.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 755,571,886.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 755,571,886.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,471,522.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,959,976.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -54,164,044.00 | |
| 财务费用(元) | 312,662,169.00 | |
| 投资损失(元) | -158,602,126.00 | |
| 递延所得税(元) | -13,188,172.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,095,900.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,092,272.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,819,788,389.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,176,543,652.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,837,761,647.00 | |
| 其他(元) | 2,518,462.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,324,483,456.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,375,101,437.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,949,382,019.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华重工_2023年中报资产负债表 | 振华重工_2023年中报利润表 |