振华重工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,963,699,739.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,405,183.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,518,315.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,117,623,237.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,135,966,652.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 667,902,758.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,197,920.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,195,188.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,041,262,518.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -923,639,281.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 242,586.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 674,869.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,713,433.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,630,888.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,023,989.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,023,989.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,393,101.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,366,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,366,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,070,033,711.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,084,400,511.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,105,263,244.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 271,466,146.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,379,479,390.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,704,921,121.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,631,888,739.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,375,101,437.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,006,990,176.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华重工_2023年一季报资产负债表 | 振华重工_2023年一季报利润表 |