振华重工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,922,851,946.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 341,573,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,221,050.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,316,646,196.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,016,232,512.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 916,036,941.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 287,717,350.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,721,599.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,446,708,402.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,582,543.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,062,206.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,377,984.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,916,857.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,294,841.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 269,828,141.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,828,141.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,533,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,160,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,169,188,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,278,348,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,784,729,915.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 522,097,163.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,917,282.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,522,744,360.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,244,396,260.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,579,991,766.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,449,837,877.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,869,846,111.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 158,247,281.00 | |
| 资产减值准备(元) | 11,730,999.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 616,612,195.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 616,612,195.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,521,422.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,934,403.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 197,763,507.00 | |
| 财务费用(元) | 313,091,939.00 | |
| 投资损失(元) | -133,249,050.00 | |
| 递延所得税(元) | -77,064,750.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,075,448.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,989,302.00 | |
| 存货的减少(元) | 315,344,986.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,439,186,080.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -332,301,833.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,869,846,111.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,449,837,877.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,579,991,766.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华重工_2022年中报资产负债表 | 振华重工_2022年中报利润表 |