亚星化学_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 585,146,555.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,166,286.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,105,032.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 594,417,873.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 508,990,553.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,720,559.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,271,551.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,535,790.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 609,518,454.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,100,580.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,586,527.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,586,527.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,586,527.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 707,375,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 842,575,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 630,445,393.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,997,666.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,102,793.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 770,545,852.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,029,147.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,169,565.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 511,605.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,082,202.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,593,807.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚星化学_2024年三季报资产负债表 | 亚星化学_2024年三季报利润表 |