亚星化学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,569,323.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 590,593.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,394,012.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,553,929.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,901,568.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,987,876.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,256,093.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,341,783.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,487,322.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,933,392.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,716,206.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,716,206.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,716,150.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 277,375,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 347,375,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,388,265.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,111,187.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 331,499,452.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,875,547.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -333,209.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,107,204.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,082,202.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,974,998.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚星化学_2024年一季报资产负债表 | 亚星化学_2024年一季报利润表 |