亚星化学_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 595,074,457.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,626,196.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,830,090.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 632,530,744.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 667,706,899.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,833,383.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,628,555.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,113,465.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 800,282,304.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -167,751,560.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,111.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,735,111.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,529,073.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,429,073.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -247,693,961.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,141,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,517,050.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,250,767,050.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 698,781,404.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,749,017.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,866,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 865,396,622.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 385,370,427.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,664,071.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,739,166.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,821,368.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,082,202.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,276,253.14 | |
| 资产减值准备(元) | 2,047,668.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,141,748.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,141,748.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,047,011.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,025.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -369,389.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 258,303.09 | |
| 财务费用(元) | 51,438,945.75 | |
| 投资损失(元) | -35,111.48 | |
| 递延所得税(元) | 400,383.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 400,383.33 | |
| 存货的减少(元) | -34,485,374.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,039,164.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -223,610,617.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,082,202.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,821,368.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,739,166.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亚星化学_2023年年报资产负债表 | 亚星化学_2023年年报利润表 |