亚星化学_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 472,455,958.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,092,899.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,023,074.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 498,571,932.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 524,890,661.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,541,004.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,530,972.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,869,080.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 623,831,718.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,259,785.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,800.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,231,800.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,207,279.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,607,279.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,375,479.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 592,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 558,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,154,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 579,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,396,214.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,908,354.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 781,804,569.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 372,645,430.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,968,450.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,041,715.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,821,368.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,863,084.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚星化学_2023年三季报资产负债表 | 亚星化学_2023年三季报利润表 |