亚星化学_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 315,361,576.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,378,655.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,449,829.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,190,062.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 366,093,691.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,654,935.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,789,990.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,306,377.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 435,844,995.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,654,933.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,510.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,826,510.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,011,924.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,811,924.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,985,414.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 462,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 558,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,023,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 432,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,084,722.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,788,685.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 585,873,407.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 437,326,592.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,594,554.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,091,690.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,821,368.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,913,059.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -46,266,609.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,728,530.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,728,530.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,615,324.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,018.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 189.26 | |
| 财务费用(元) | 19,726,510.96 | |
| 投资损失(元) | -26,510.49 | |
| 递延所得税(元) | 206,789.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 206,789.39 | |
| 存货的减少(元) | -12,367,745.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,719,412.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,794,368.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 225,913,059.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,821,368.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 160,091,690.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚星化学_2023年中报资产负债表 | 亚星化学_2023年中报利润表 |