新力金融_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,824,071.02 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 165,343,161.01 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 182,372,662.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 706,480.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,583,144.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 491,829,518.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,155,614.06 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 95,509,887.27 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 26,794,413.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,951,429.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,045,794.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,330,988.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,788,126.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 211,041,392.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,875,413.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,925.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,912,339.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,029,680.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,029,680.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,882,659.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 234,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 316,978,102.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,206,314.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 47,657,325.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,713,695.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 404,898,111.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -170,558,111.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,365,939.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,787,891.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,153,830.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新力金融_2024年三季报资产负债表 | 新力金融_2024年三季报利润表 |