新力金融_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,452,870.34 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 108,790,014.60 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 167,506,673.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 561,325.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,276,337.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 400,587,221.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,798,257.49 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 203,896,838.22 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 17,231,977.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,590,679.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,375,748.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,888,692.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,782,193.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,805,027.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 330,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,474.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,874.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 274,339.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,339.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 59,535.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 146,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,226,649.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,297,154.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,692,325.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,097,315.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,621,119.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,921,119.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,056,556.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,787,891.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,731,334.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,724,768.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,699,621.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,699,621.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 962,327.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -312,720.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 240.00 | |
| 财务费用(元) | 22,714,983.28 | |
| 投资损失(元) | -15,730,359.68 | |
| 递延所得税(元) | -1,844,271.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,217,926.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -626,344.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,464,170.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,043,875.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,731,334.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,787,891.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,056,556.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新力金融_2024年中报资产负债表 | 新力金融_2024年中报利润表 |