新力金融_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,127,257.81 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 60,366,198.93 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 168,402,126.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,689,356.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 333,584,939.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,065,427.16 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 255,488,391.01 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,850,562.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,774,652.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,936,488.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,003,456.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,118,979.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,465,960.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 480.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 480.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,020.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,020.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,540.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,797,118.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,259,809.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,087,535.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,144,463.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,444,463.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,998,043.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,787,891.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,789,847.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新力金融_2024年一季报资产负债表 | 新力金融_2024年一季报利润表 |