新力金融_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,629,949.85 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 240,285,915.22 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -76,281,979.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,945,152.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,586,916.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 362,165,954.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,271,800.41 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 10,431,486.71 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 39,744,127.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,644,335.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,953,719.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,139,707.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,185,177.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,746.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,980,777.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,356.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,534,068.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360,834.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,932,259.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,280.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,280.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,613,979.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 559,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 577,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 574,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,884,432.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 42,619,441.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,056,953.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 701,241,386.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,541,386.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,053,370.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,734,520.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,787,891.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,457,498.72 | |
| 资产减值准备(元) | 10,881,094.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,888,225.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,888,225.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,851,320.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,988.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -707,508.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 911.01 | |
| 财务费用(元) | 47,982,862.01 | |
| 投资损失(元) | -22,539,196.05 | |
| 递延所得税(元) | -2,557,501.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,304,249.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,253,252.47 | |
| 存货的减少(元) | 348,031.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,843,743.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,530,635.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,787,891.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,734,520.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,053,370.77 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新力金融_2023年年报资产负债表 | 新力金融_2023年年报利润表 |