新力金融_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,526,778.28 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 180,590,972.23 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -28,978,256.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,852,426.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,126,534.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,118,455.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,873,936.97 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 15,376,662.70 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 31,821,625.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,442,613.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,733,315.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,861,373.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,109,527.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,008,927.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,356.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,515,933.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,705,809.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,902.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,902.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,436,906.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 430,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 431,503,086.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,061,066.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,838,533.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,767,949.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 532,332,102.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,332,102.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,113,732.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,734,520.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,848,252.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新力金融_2023年三季报资产负债表 | 新力金融_2023年三季报利润表 |