新力金融_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,497,499.28 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 54,695,479.03 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 85,810,833.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 344,820.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,234,879.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,583,511.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,801,245.07 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 147,674,831.09 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,073,482.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,103,004.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,112,496.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -11,853,602.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,911,457.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,089,990.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,159,990.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,328.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,328.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,133,661.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,455,546.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,737,227.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 775,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,125,919.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,318,693.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,781,306.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,587,021.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,313,435.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,900,457.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新力金融_2023年一季报资产负债表 | 新力金融_2023年一季报利润表 |