新力金融_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,891,937.48 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 230,310,678.62 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -33,608,721.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,548,587.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,731,030.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,873,513.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,063,943.41 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -281,633,331.13 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 39,057,189.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,433,643.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,464,821.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,025,717.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,411,983.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -825,214.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 325,461,529.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,332,260.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,055.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,397,315.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,201.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 451,201.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,946,113.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 333,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 359,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 377,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 253,570,725.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 202,045,972.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,162,273.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 718,032,998.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -358,932,998.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,525,355.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,259,875.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,734,520.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -92,028,363.08 | |
| 资产减值准备(元) | 122,703,047.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,845,747.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,845,747.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,851,320.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,988.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 819,306.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,533.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 34,792,747.32 | |
| 财务费用(元) | 55,668,073.71 | |
| 投资损失(元) | -8,767,822.86 | |
| 递延所得税(元) | -9,030,539.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,947,101.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,083,437.75 | |
| 存货的减少(元) | -14,540.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 460,976,636.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -255,909,369.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,734,520.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,259,875.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,525,355.20 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新力金融_2022年年报资产负债表 | 新力金融_2022年年报利润表 |