新力金融_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,406,923.78 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 189,889,050.40 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -9,130,046.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,348,936.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,018,114.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,532,979.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,308,065.78 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -253,652,585.64 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 31,401,407.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,691,763.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,262,270.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,462,992.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,473,913.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,994,835.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,994,915.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 503,790.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 703,790.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,291,124.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 247,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 258,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,965,320.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 143,305,862.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,488,236.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 485,023,557.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -226,723,557.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,626,633.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,259,875.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,886,509.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新力金融_2022年三季报资产负债表 | 新力金融_2022年三季报利润表 |