新力金融_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,953,389.21 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 131,337,897.60 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 23,559,603.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 637,497.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,048,459.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,536,846.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,200,517.18 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -107,265,342.97 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 22,527,273.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,390,900.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,821,525.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,607,156.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,282,029.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,221,622.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,254,816.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 588,789.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 588,869.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,212.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,212.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 321,657.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,824,013.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 79,190,437.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,289,350.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 375,583,363.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,283,363.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,706,889.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,259,875.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,552,986.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,002,617.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,190,538.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,190,538.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,425,660.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,994.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -335,836.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,934,406.61 | |
| 财务费用(元) | 31,242,600.86 | |
| 投资损失(元) | -5,008,375.17 | |
| 递延所得税(元) | 8,122,767.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,751,872.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -629,105.13 | |
| 存货的减少(元) | -85,725.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,581,337.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 161,720,590.14 | |
| 其他(元) | 10,669,100.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,552,986.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,259,875.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,706,889.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新力金融_2022年中报资产负债表 | 新力金融_2022年中报利润表 |