新力金融_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,308,502.51 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 66,696,464.37 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 14,093,270.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,216.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,140,372.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,364,826.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,394,270.42 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -19,642,436.76 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,054,687.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,919,365.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,202,968.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,928,360.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,857,216.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,381.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,381.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,381.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,370,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,434,225.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,366,150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,170,375.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,129,624.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,491,853.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,259,875.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,751,729.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新力金融_2022年一季报资产负债表 | 新力金融_2022年一季报利润表 |