农发种业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,291,672,197.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,572,684.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 359,306,031.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,696,550,914.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,329,472,638.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,222,532.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,039,634.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 425,301,354.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,943,036,159.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -246,485,245.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,484,043,630.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,552,759.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,814,507.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,507,468,797.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,764,553.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,420,330,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 35,218,324.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,862,347.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,546,175,225.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,706,427.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 276,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 293,530,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,305,347.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,344,210.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,022,381.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,082,842.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 221,732,399.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,797,600.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,032.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,371,040.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,177,213,758.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 963,842,718.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 农发种业_2024年三季报资产负债表 | 农发种业_2024年三季报利润表 |