农发种业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,206,290,186.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,572,684.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 247,515,973.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,499,378,844.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,547,761,751.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,652,400.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,568,132.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,204,395.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,876,186,680.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -376,807,835.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 992,211,630.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,541,652.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,791.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 998,814,073.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,064,464.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,117,959,955.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,173,024,420.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,210,347.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 194,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,412,641.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,022,381.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,778,028.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,490,670.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,259,329.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,053.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -532,735,799.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,177,213,758.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 644,477,959.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,323,620.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,607,203.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,607,203.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,317,225.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 254,268.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,210.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 121,590.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,652,603.00 | |
| 财务费用(元) | 5,574,695.09 | |
| 投资损失(元) | -3,354,945.27 | |
| 递延所得税(元) | -396,450.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -388,674.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,776.07 | |
| 存货的减少(元) | 96,738,014.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -303,065,607.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -300,827,092.14 | |
| 其他(元) | 2,987,696.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 644,477,959.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,177,213,758.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -532,735,799.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 农发种业_2024年中报资产负债表 | 农发种业_2024年中报利润表 |