农发种业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,386,357,687.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,857.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,847,336.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,542,216,882.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,121,958,979.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,939,825.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,379,589.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,494,195.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,489,772,590.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,444,291.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 382,318,711.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,264,110.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 384,582,821.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,967,568.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 708,200,940.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 735,168,508.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -350,585,687.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 378,507,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 378,507,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,007,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,874,712.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,133,278.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,162,021.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,044,234.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 278,463,265.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,678,129.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 799,368,877.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 779,690,747.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,536,925.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,247,304.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,247,304.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,211,423.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,152,275.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 135,333.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 399,279.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,195,100.00 | |
| 财务费用(元) | 5,467,543.32 | |
| 投资损失(元) | -2,287,918.54 | |
| 递延所得税(元) | 2,778.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,778.26 | |
| 存货的减少(元) | 135,410,735.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -168,609,247.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,384,782.40 | |
| 其他(元) | 17,079,947.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 779,690,747.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 799,368,877.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,678,129.73 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 农发种业_2023年中报资产负债表 | 农发种业_2023年中报利润表 |