农发种业_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,991,091,796.15 | |
收到的税费返还(元) | 282,322.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,044,916.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,099,419,035.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,002,554,216.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,737,860.21 | |
支付的各项税费(元) | 57,531,193.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,875,540.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,231,698,810.92 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,279,775.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 556,900,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,684,418.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 559,727,418.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,901,166.87 | |
投资支付的现金(元) | 570,410,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 597,311,166.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,583,748.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 367,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 367,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 233,637,114.66 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,542,396.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,889,645.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 243,069,156.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 124,730,843.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,132,680.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 613,329,735.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 568,197,054.53 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 75,360,241.67 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,228,062.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,228,062.15 | |
无形资产摊销(元) | 7,917,937.96 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,277,854.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,199.19 | |
固定资产报废损失(元) | 60,952.83 | |
公允价值变动损失(元) | 542,000.00 | |
财务费用(元) | 3,070,280.28 | |
投资损失(元) | -3,247,449.62 | |
递延所得税(元) | -7,776.20 | |
递延所得税负债增加(元) | -7,776.20 | |
存货的减少(元) | 21,476,515.33 | |
经营性应收项目的减少(元) | -495,013,481.12 | |
经营性应付项目的增加(元) | 244,145,250.53 | |
其他(元) | -8,209,290.92 | |
现金的期末余额(元) | 568,197,054.53 | |
减:现金的期初余额(元) | 613,329,735.04 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,132,680.51 | |
公告日期 | 2022-07-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 农发种业_2022年中报资产负债表 | 农发种业_2022年中报利润表 |