农发种业_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 922,615,227.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,583,979.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 959,199,206.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 741,002,687.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,797,518.94 | |
支付的各项税费(元) | 5,383,605.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,637,714.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 833,821,526.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 366,600,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,153,424.60 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 646,482.55 | |
投资活动现金流入小计(元) | 370,399,907.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,468,780.20 | |
投资支付的现金(元) | 338,090,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 348,558,780.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,841,126.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 68,946,110.56 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,409.85 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 69,092,520.41 | |
偿还债务支付的现金(元) | 136,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,995,622.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,973,784.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 192,969,407.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,876,886.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,341,920.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 273,472,561.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 296,814,482.77 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 农发种业_2018年一季报资产负债表 | 农发种业_2018年一季报利润表 |