农发种业_2017年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,557,466,007.44 | |
收到的税费返还(元) | 31,807.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,188,907.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,732,686,721.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,363,990,114.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,147,584.82 | |
支付的各项税费(元) | 223,517,144.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,964,803.21 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,829,619,647.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 789,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,317,870.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,487,674.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,354.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 802,815,899.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,473,258.96 | |
投资支付的现金(元) | 866,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 420,210.71 | |
投资活动现金流出小计(元) | 906,893,469.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,077,570.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 358,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,485,960.70 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 362,485,960.70 | |
偿还债务支付的现金(元) | 277,808,878.33 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,099,952.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 735,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,758,476.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 397,667,307.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,181,346.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 124,162.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,067,679.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 591,391,373.38 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 355,323,694.17 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 农发种业_2017年三季报资产负债表 | 农发种业_2017年三季报利润表 |