平高电气_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,261,105,449.30 | |
收到的税费返还(元) | 6,070,438.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 248,711,128.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,515,887,015.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,322,198,629.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 612,996,954.65 | |
支付的各项税费(元) | 415,544,079.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,285,649.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,607,025,313.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 8,721,900.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,356,890.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,078,790.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,700,510.41 | |
投资支付的现金(元) | 372,258,792.03 | |
投资活动现金流出小计(元) | 448,959,302.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -437,880,512.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 32,972,610.98 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 32,972,610.98 | |
偿还债务支付的现金(元) | 130,355,837.45 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,997,469.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 61,150,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,822,761.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 281,176,068.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -248,203,457.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,189,198.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 223,966,931.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,156,334,510.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,380,301,441.64 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 平高电气_2023年三季报资产负债表 | 平高电气_2023年三季报利润表 |