平高电气_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,823,442,510.25 | |
收到的税费返还(元) | 5,968,048.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,106,276.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,029,516,835.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,868,093,999.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,479,586.04 | |
支付的各项税费(元) | 280,662,721.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,548,100.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,792,784,408.15 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,732,427.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,831,710.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,831,710.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,706,530.37 | |
投资支付的现金(元) | 38,085,952.79 | |
投资活动现金流出小计(元) | 81,792,483.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,960,773.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 29,798,597.98 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 29,798,597.98 | |
偿还债务支付的现金(元) | 77,207,643.55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,405,365.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,390,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 88,658,008.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,859,410.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,834,722.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 99,746,966.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,156,334,510.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,256,081,476.53 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 383,111,833.77 | |
资产减值准备(元) | 1,253,131.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 115,763,663.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 115,763,663.50 | |
无形资产摊销(元) | 90,016,373.54 | |
长期待摊费用摊销(元) | 968,334.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -526,950.28 | |
固定资产报废损失(元) | 4,686,359.02 | |
公允价值变动损失(元) | -3,950.00 | |
财务费用(元) | 806,525.53 | |
投资损失(元) | -8,439,150.51 | |
递延所得税(元) | -940,889.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 662,839.51 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,603,729.34 | |
存货的减少(元) | -20,097,696.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,032,250,694.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | 618,452,591.45 | |
其他(元) | 61,374,021.21 | |
现金的期末余额(元) | 3,256,081,476.53 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,156,334,510.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 99,746,966.14 | |
公告日期 | 2023-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 平高电气_2023年中报资产负债表 | 平高电气_2023年中报利润表 |