平高电气_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,769,725,378.70 | |
收到的税费返还(元) | 27,934,775.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 255,010,254.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,052,670,408.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,817,708,716.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 545,074,134.46 | |
支付的各项税费(元) | 298,636,086.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 314,846,710.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,976,265,648.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 32,365,100.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,551.32 | |
投资活动现金流入小计(元) | 32,478,651.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,454,434.81 | |
投资支付的现金(元) | 64,694,140.59 | |
投资活动现金流出小计(元) | 109,148,575.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,669,924.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 9,550,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,550,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 221,782,414.62 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 231,332,414.62 | |
偿还债务支付的现金(元) | 440,191,018.36 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,600,757.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,500,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,017,413.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 512,809,189.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -281,476,774.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 120,610.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -281,621,328.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,176,161,223.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,894,539,895.01 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 平高电气_2022年三季报资产负债表 | 平高电气_2022年三季报利润表 |