平高电气_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,422,175,815.89 | |
收到的税费返还(元) | 24,490,257.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,045,418.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,620,711,491.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,128,828,353.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,426,855.25 | |
支付的各项税费(元) | 180,140,359.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,623,929.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,873,019,498.72 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -252,308,006.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 23,790,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 23,790,200.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,779,007.29 | |
投资支付的现金(元) | 62,694,140.59 | |
投资活动现金流出小计(元) | 94,473,147.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,682,947.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,650,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,650,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 214,214,444.68 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 218,864,444.68 | |
偿还债务支付的现金(元) | 353,059,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,243,365.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,980.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 387,506,945.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -168,642,501.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -218,435.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -491,851,891.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,176,161,223.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,684,309,332.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 157,874,991.88 | |
资产减值准备(元) | 12,037,577.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,338,196.94 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,338,196.94 | |
无形资产摊销(元) | 86,559,399.80 | |
长期待摊费用摊销(元) | 859,582.46 | |
固定资产报废损失(元) | 326.07 | |
公允价值变动损失(元) | -7,730.00 | |
财务费用(元) | 15,412,469.86 | |
投资损失(元) | -13,863,948.76 | |
递延所得税(元) | -5,610,490.64 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,845,717.80 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,764,772.84 | |
存货的减少(元) | -1,529,197.71 | |
经营性应收项目的减少(元) | 47,310,054.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | -725,324,729.84 | |
其他(元) | 21,140,346.41 | |
现金的期末余额(元) | 1,684,309,332.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,176,161,223.24 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -491,851,891.07 | |
公告日期 | 2022-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 平高电气_2022年中报资产负债表 | 平高电气_2022年中报利润表 |