广西能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,596,780,582.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,311,982.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 344,511,822.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,944,604,387.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,105,127,057.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,246,046.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 281,521,889.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 415,349,161.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,028,244,154.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 916,360,233.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 108,631,212.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,142,699.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,653.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,480,993.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,323,559.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,623,265,982.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 141,130.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,633,407,113.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,503,083,554.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 296,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 296,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,192,190,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,338,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,651,976,736.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 395,513,005.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,832,395.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,385,043,800.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,432,533,541.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,905,656,458.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,461.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 318,995,599.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,393,476,181.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,712,471,781.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广西能源_2024年三季报资产负债表 | 广西能源_2024年三季报利润表 |