广西能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,523,412,232.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,311,982.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 229,762,491.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,756,486,705.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,432,521,011.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,200,312.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,130,935.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 412,870,402.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,146,722,662.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 609,764,043.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 108,631,212.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,606,839.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,653.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,480,993.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,787,699.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,430,864,348.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,440,864,348.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,314,076,649.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,936,190,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,941,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,301,899,202.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 281,985,369.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,280,575,035.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,864,459,607.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,076,730,392.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,082.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 372,486,868.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,393,476,181.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,765,963,050.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,704,520.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 275,451,755.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 275,451,755.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,254,419.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,382,790.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,645.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 129,490,763.12 | |
| 财务费用(元) | 208,339,765.50 | |
| 投资损失(元) | 2,309,835.29 | |
| 递延所得税(元) | -19,952,052.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 109,111.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,061,163.68 | |
| 存货的减少(元) | 19,398,007.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -152,290,574.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,839,181.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,765,963,050.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,393,476,181.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 372,486,868.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广西能源_2024年中报资产负债表 | 广西能源_2024年中报利润表 |