广西能源_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,362,392,405.78 | |
收到的税费返还(元) | 2,676.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,822,461.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,460,217,543.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 944,902,177.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,545,306.50 | |
支付的各项税费(元) | 79,123,061.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,051,029.67 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,205,621,574.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 254,595,968.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 577,929,912.85 | |
投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 587,929,912.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -587,929,912.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,432,510,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,799,510,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,393,436,391.67 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,845,711.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 711,952,994.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,204,235,097.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 595,274,902.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,040.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 262,008,998.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,393,476,181.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,655,485,180.13 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 广西能源_2024年一季报资产负债表 | 广西能源_2024年一季报利润表 |