广西能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,059,647,564.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,579,105.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 365,238,550.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,437,465,221.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,712,760,382.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 318,648,119.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 308,271,450.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 808,550,345.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,148,230,296.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 289,234,924.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,484,466.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,572,405.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,213,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,516,904.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,787,376.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,452,430.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,403,100.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,792,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,472,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,120,430.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,333,053.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,011,999,804.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,336,498,916.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,348,498,721.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,437,018,635.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 412,230,235.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 978,322,325.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,827,571,196.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 520,927,524.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 441,609.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 640,271,004.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,044,832,125.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,685,103,130.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广西能源_2023年三季报资产负债表 | 广西能源_2023年三季报利润表 |