广西能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,634,921,326.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,191,619.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 316,382,241.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,961,495,187.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,981,789,850.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,380,877.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,828,886.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 484,167,473.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,857,167,087.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,328,099.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,459,910.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,540,763.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,213,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,516,904.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,731,179.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,353,167.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,403,100.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,792,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,548,868.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,817,688.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,269,819,804.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,338,916.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,469,158,721.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,734,913,601.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 286,100,298.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 718,967,520.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,739,981,421.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -270,822,699.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 441,609.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -260,870,679.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,044,832,125.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,783,961,446.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,185,513.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 290,225,813.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 290,225,813.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,720,885.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,106,842.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 402,394.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -55,691,950.41 | |
| 财务费用(元) | 215,278,824.81 | |
| 投资损失(元) | -709,026.68 | |
| 递延所得税(元) | -6,117,280.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,929,029.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,811,748.61 | |
| 存货的减少(元) | 457,590,915.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 472,203,798.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,292,567,192.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,783,961,446.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,044,832,125.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -260,870,679.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广西能源_2023年中报资产负债表 | 广西能源_2023年中报利润表 |