广西能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,616,888,181.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,911,230.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,832,799,411.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,745,756,885.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,810,952.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,749,822.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 301,624,110.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,229,941,771.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -397,142,360.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,190,397.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,549,228.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,213,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,953,226.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,523,032.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 318,650.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,792,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,634,282.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,681,055.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,730,819,804.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,338,916.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,890,158,721.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,327,128,568.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,886,559.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,142,731.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,936,157,860.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,999,138.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,158.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -493,818,395.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,044,832,125.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,551,013,729.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广西能源_2023年一季报资产负债表 | 广西能源_2023年一季报利润表 |