广西能源_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,412,891,887.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 428,762,198.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 642,838,554.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,484,492,640.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,090,977,262.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,304,586.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 645,783,017.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 574,718,932.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,624,783,799.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,554,610.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,534,579.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,091,269.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,126,270.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,118.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,186,388.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,095,119.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,054,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,032,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,087,280,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,679,238,114.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 483,669,069.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,518,826,264.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,681,733,448.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -594,453,448.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 188,160,291.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,013,758,381.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,201,918,673.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 广西能源_2022年三季报资产负债表 | 广西能源_2022年三季报利润表 |